投研周报:双因素导致石油价格高涨;保险新规引起短期波动

本周行情回顾

1、走势回顾:

本周沪深两市维持震荡行情,两市成交量萎缩。沪指周K涨31.63点,涨幅+1.05%。深成指周K涨96.39点,涨幅0.98%。

市场高位横盘震荡,同时又缩量,这种情况难以长时间持续,如果,在此位置不能有热点板块持续带动市场,呈现放量走?#24247;?#21183;头;那么盘面将会下跌回调整理。

2、板块运行:

本周市场,5日净买额分析,资金流入前三位分别为5G、物联网、国产芯片,流入资金分别为:95.09亿、80.41亿、77.39亿。

 

3、重大消息回顾:

①商务部密集回应中美贸易磋商:中?#25945;?#21028;底线没变化。

商务部12日召开新闻发布会,新闻发言人高峰回答了多个关于中美经?#36710;?#30456;关问题。高峰表示,中方企业已经开始就采?#22909;?#22269;农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内;关税排除清单的审核标?#21152;?#19977;方面;中?#25945;?#21028;的底线没有变化;双方工作层将于近期见面,开展?#38505;?#30923;商。

中方企业已经开始就采?#22909;?#22269;农产品进行询价美国总?#31243;乩势?#21457;推特宣布将对中国的原定于10月1日征收的关税推迟到10月15日,高峰回应称,对美方释放的善意行动表?#20928;?#36814;。高峰表示,中方企业已经开始就采?#22909;?#22269;农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内。希望双方继续相向而行,采取?#23548;?#34892;动,为磋商创造良好条件。这有利于中美双方,也有利于整个世界。

关税排除清单的审核标?#21152;?#19977;方面。高峰表示,中方公布的第一?#38395;?#38500;清单包括16项商品,对排除申请进行审核的标准主要为以下三个方面:一是寻求商品替代来源面临困难?#27426;?#26159;加征关税对申请主体造成?#29616;?#32463;济损害;三是加征关税对相关行业造成重大?#22909;?#32467;构性影响或带来?#29616;?#31038;会后果。

中?#25945;?#21028;的底线没有变化。针对有关中美经?#31243;?#21028;的传闻,高峰?#24247;鰨?#20013;?#25945;?#21028;的底线没有变化。高峰表示,目前双方经贸团队一直保持着?#34892;?#30340;沟通,按照双方牵头人上周通话商定,双方工作层将于近期见面,开展?#38505;?#30923;商,为下一步高级别经贸磋商做好充分准备。

②美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五公布的数据显示,截至9月13日当周,美国石油活跃钻井数再减5座至733座,连续四周录得下滑同时续刷2017年11月来新低。截止8月底已经连续9个月录得减少,美国产油?#25506;?#24180;以来已经削减了大约10%的资本支出。去年同期为858座。

油田遭无人机袭击,?#31243;?#19968;半产能关闭。据新华社9月14日21点消息,?#31243;?#38463;拉伯内政部14日发表声明说,当天凌晨,有数架无人机袭击了?#31243;?#22269;家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施并引发火灾。在袭击发生之前,国际原油期货价格震荡中走势偏弱,纽约商品交易所“美原油10”?#26174;?#19978;周收盘在54.81美元一桶。日线上,所有短期均线粘在一起,长期均线成空?#25918;?#21015;;周线上,长周期?#25237;?#21608;期均线纠缠在一起,市场正在处在方向选择的前夕,正在等待基本面信号的指引。 

 

下周行情展望

1、展望:

美国石油活跃钻井数连续减少,加上周末,?#31243;?#27833;田遭无人机袭击,一半产能关闭。?#31243;?#20316;为中东地区主要的石油输出国它一半停产,势必会推动石油价格提高。由此会利多国内石油开采以及加工的企业。

保险行业,高Beta企业,在市场震荡行情中,表现出了较?#24247;目?#39118;险性,所以,后市可持续关注保险行业的机会。

2、机会:

石油化工

OPEC八月减产率下滑,持续关注中美贸易局势走向本周国际贸易局势明显好转,叠加美伊制裁危机加剧以及美国原油库存持续下降的利好,国际油价逐渐上涨。供给方面,OPEC减产执?#26032;?#26377;所下滑。根据隆众资讯报道,其8月份日产量?#26174;?#21152;8万桶至2961万桶,为今年来首次增加。其中11个?#20449;导?#20135;成员国中有6个国家日产量超过减产协议?#20449;?#20135;量,包括俄罗斯的原油产量也超过?#20449;?#27700;平至1129.4万桶/日。OPEC能否维持减产的不?#33539;?#24615;加剧了对原油市场供过于求的担忧。此外,飓风多利安行踪仍受关注,尽管没有破?#30340;?#35199;哥湾近海石油供给,但对该地区带来的降温?#22836;?#26292;将减少部分能源需求。需求方面,全球经济增长的预期有所回暖。一方面,中美贸易争端再现缓和趋势。商务部5日公告表示,中、美双方牵头人在当日上午进行通话,双方同意10月初在华盛顿举行第十三?#31181;?#32654;经贸高级别磋商。这一消息令全球避?#28072;?#32490;降温,股市走高,一定程度上提振原油需求前景。另一方面,6日人民银行宣布将实行“全面?#24213;?定向?#24213;肌保?#20197;支持实体经济发展。随着?#24213;?#21050;激经济增强,我国的原油需求预期将加速增长,改善国际原油供需格局。

地缘政治方面,美伊关系再度恶化。根据新华网报道,为回击美国的极限施压,鲁哈尼否认伊美直接对话,表?#20928;?#20572;止伊核协议更多条款。后续持续关注中美贸易磋?#25506;?#23637;、主要央行降息情况、中东局势进展、OPEC+减产执?#26032;省?/p>

加上周末,?#31243;?#36973;遇袭击,有一半停产。下周或?#34892;?#19994;机会。

 

软件上:石油化工产业链在走出一个底部弧形之后,流动资金连续收红,日K线走至前期震荡?#25945;ǎ?#21152;上有消息面利好,或有持续向上的机会。海洋?#21050;?#20063;进入红轴区域。

保险行业

寿险行业:7月单月实现原保险保费收入1,583亿元,其中,寿险原保费收入1,110亿元,占比为70.1%;意外险实现原保险保费收入49亿元,占比为3.1%;健康险实现原保险保费收入423亿元,占比为26.7%。中国人寿、中国太保、中国平?#24067;?#26032;华保险7月单月保费同比增速为6.7%、4.7%、12.9%及5.2%;环比分别增长-52.5%、-48.1%、-10.4%以及-40.4%;中国太保7月单月保费同比增速下滑明显,表现弱于二季度单月(4月/5月/6月单月为13.0%/10.4%/12.5%),主要原因为热销款重疾险产品停售,导致单月保?#35328;?#36895;下滑。

财险行业:7月单月实现原保险保费收入966亿元,其中,占比排名前五的险种分别为:机动车辆保险、保证保险、责任保险、农业保险、健康险,占比分别为63.5%、8.8%、5.4%、5.3%、4.6%。中国太保、中国平安、中国财险、中国太平本月保费分别为98亿元、205亿元、299亿元、20亿元,单月同比增速分别为11.0%、3.8%、6.1%、8.6%,单月环比增速分别为-20.4%、-3.6%、-27.9%、-20.2%。

近期银保监会发布责任准备金评估利率新规,引导险企审慎评估产品定价利率,评估利率与市场利率联动,同时规定利率高于3.5%的年金险需要银保监会审批,短期内对少数公司产品策略有影响,但长期来利差损风险减小。19H代理人增员承压,原有通过代理人增员扩张推进新单销售的模式难以?#26377;?/p>

 

软件上:保险产业链,已经走?#20004;?#24180;前期4月份高点位置,可以明显强于大盘,与大多数行业。海洋?#21050;?#20063;是长时间都是处于底部红轴?#21050;?#25429;捞季节在震荡之中多次,金叉死叉交替,对于强势行?#36947;此担?#27599;次金叉向上都?#24378;?#20851;注的机会。

 

 

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